イーストスプリング・インド株式オープン

★★★

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
21,003 2022年06月24日 32円 (0.15%) 77,853百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月30日
1,000円
2020年09月30日
0円
2019年09月30日
0円
2018年10月01日
0円
2017年10月02日
1,000円
2016年09月30日
0円
2015年09月30日
0円
2014年09月30日
1,000円
2013年09月30日
0円
2012年10月01日
0円
2011年09月30日
0円
2010年09月30日
1,000円
設定来累積分配金
11,000円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 18.93% 13.03% 8.56% 13.11%
標準偏差 15.15 26.43 23.39 22.93
シャープレシオ 1.25 0.49 0.37 0.57

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ やや低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
3.30%(税込)
【インターネット】
・一括
2.640%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.9497%