高利回り社債オープン(毎月分配型)

★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,127 2022年06月24日 -44円 (-0.71%) 18,000百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月06日
30円
2022年05月06日
30円
2022年04月05日
30円
2022年03月07日
30円
2022年02月07日
30円
2022年01月05日
30円
2021年12月06日
30円
2021年11月05日
30円
2021年10月05日
30円
2021年09月06日
30円
2021年08月05日
30円
2021年07月05日
30円
設定来累積分配金
10,985円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 9.33% 7.29% 4.62% 8.88%
標準偏差 7.48 10.68 9.66 10.39
シャープレシオ 1.25 0.68 0.48 0.85

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.87%