マイストーリー分配型(年6回) Bコース(為替ヘッジなし)

★★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,606 2022年06月24日 4円 (0.04%) 129,271百万円

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2022年05月20日
30円
2022年03月22日
30円
2022年01月20日
30円
2021年11月22日
30円
2021年09月21日
30円
2021年07月20日
30円
2021年05月20日
30円
2021年03月22日
30円
2021年01月20日
30円
2020年11月20日
30円
2020年09月23日
30円
2020年07月20日
30円
設定来累積分配金
6,484円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.72% 5.48% 3.57% 7.73%
標準偏差 7.81 10.37 9.37 10.26
シャープレシオ -0.22 0.53 0.38 0.75

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.25%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.45%±0.10%程度