ダイワ好配当日本株投信『愛称 :季節点描』

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,232 2022年06月24日 25円 (0.20%) 9,227百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年04月15日
30円
2022年01月17日
320円
2021年10月15日
30円
2021年07月15日
270円
2021年04月15日
30円
2021年01月15日
120円
2020年10月15日
30円
2020年07月15日
30円
2020年04月15日
30円
2020年01月15日
180円
2019年10月15日
30円
2019年07月16日
130円
設定来累積分配金
10,050円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 6.55% 11.58% 5.31% 11.87%
標準偏差 9.35 15.73 15.54 15.94
シャープレシオ 0.70 0.74 0.34 0.74

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.375%