三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン『愛称 :椰子の実』

★★★★

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,118 2022年06月24日 -29円 (-0.56%) 21,990百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月20日
10円
2022年05月18日
10円
2022年04月18日
10円
2022年03月18日
10円
2022年02月18日
10円
2022年01月18日
10円
2021年12月20日
10円
2021年11月18日
10円
2021年10月18日
10円
2021年09月21日
10円
2021年08月18日
10円
2021年07月19日
10円
設定来累積分配金
12,320円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 10.94% 11.37% 7.78% 10.61%
標準偏差 11.28 19.01 16.72 15.61
シャープレシオ 0.97 0.60 0.47 0.68

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.738%