ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,594 2022年06月24日 3円 (0.03%) 118,631百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月10日
20円
2022年05月10日
20円
2022年04月11日
20円
2022年03月10日
20円
2022年02月10日
20円
2022年01月11日
20円
2021年12月10日
20円
2021年11月10日
20円
2021年10月11日
20円
2021年09月10日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月12日
20円
設定来累積分配金
3,455円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.10% -0.74% -0.25% 0.60%
標準偏差 0.79 1.35 1.19 1.40
シャープレシオ -1.39 -0.55 -0.21 0.41

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
0.880%(税込)
・定時定額
1.100%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.77%