ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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4,016円 2022年06月24日 | 10円 (0.25%) | 99,614百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)

分配金履歴
決算頻度:毎月
- 2022年06月13日
- 40円
- 2022年05月12日
- 40円
- 2022年04月12日
- 40円
- 2022年03月14日
- 40円
- 2022年02月14日
- 40円
- 2022年01月12日
- 40円
- 2021年12月13日
- 40円
- 2021年11月12日
- 40円
- 2021年10月12日
- 40円
- 2021年09月13日
- 40円
- 2021年08月12日
- 40円
- 2021年07月12日
- 40円
- 設定来累積分配金
- 10,150円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー

手数料情報
購入時手数料率(税込) | 【窓口】 1億円未満:2.200%(税込) 1億円以上:1.650%(税込) 【インターネット】 ・一括 1億円未満:1.760%(税込) 1億円以上:1.320%(税込) ・定時定額 1億円未満:2.200%(税込) 1億円以上:1.650%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.1% |
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主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。