ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
4,016 2022年06月24日 10円 (0.25%) 99,614百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月13日
40円
2022年05月12日
40円
2022年04月12日
40円
2022年03月14日
40円
2022年02月14日
40円
2022年01月12日
40円
2021年12月13日
40円
2021年11月12日
40円
2021年10月12日
40円
2021年09月13日
40円
2021年08月12日
40円
2021年07月12日
40円
設定来累積分配金
10,150円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -2.39% 4.06% 5.49% 11.11%
標準偏差 12.75 17.45 14.23 16.29
シャープレシオ -0.19 0.23 0.39 0.68

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.650%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1%