アジア好配当株投信

★★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,490 2022年06月24日 -117円 (-0.93%) 19,964百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年04月11日
300円
2022年01月11日
100円
2021年10月11日
100円
2021年07月12日
100円
2021年04月12日
200円
2021年01月12日
100円
2020年10月12日
100円
2020年07月10日
100円
2020年04月10日
100円
2020年01月10日
100円
2019年10月10日
100円
2019年07月10日
100円
設定来累積分配金
6,600円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 6.60% 11.78% 7.03% 10.86%
標準偏差 9.59 17.61 16.41 15.89
シャープレシオ 0.69 0.67 0.43 0.68

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.21%