世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称 :キュート』

★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,748 2022年06月24日 -46円 (-0.79%) 2,088百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月13日
5円
2022年05月12日
5円
2022年04月12日
5円
2022年03月14日
5円
2022年02月14日
5円
2022年01月12日
5円
2021年12月13日
5円
2021年11月12日
5円
2021年10月12日
5円
2021年09月13日
5円
2021年08月12日
5円
2021年07月12日
5円
設定来累積分配金
4,654円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 6.59% 5.03% 2.86% 3.58%
標準偏差 8.89 6.59 6.31 8.74
シャープレシオ 0.74 0.76 0.45 0.41

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★ 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.045%