世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 :ワールドサポーター』

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,304 2022年06月24日 -27円 (-1.16%) 10,126百万円

ファンドの特色

世界初(日興アセットマネジメント調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に複数の新興国通貨へ分散投資を行うことにより、為替変動リスクの低減効果をめざす。運用成果を期待するとともに、SRI(社会的責任投資)に参加できる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月13日
10円
2022年05月12日
10円
2022年04月12日
10円
2022年03月14日
10円
2022年02月14日
10円
2022年01月12日
10円
2021年12月13日
10円
2021年11月12日
10円
2021年10月12日
10円
2021年09月13日
10円
2021年08月12日
10円
2021年07月12日
10円
設定来累積分配金
6,600円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 7.97% 3.78% 1.71% 2.83%
標準偏差 7.84 10.24 9.16 9.83
シャープレシオ 1.02 0.37 0.19 0.29

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.313%