DIAM高格付外債ファンド『愛称 :トリプルエース』

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,815 2022年06月24日 -18円 (-0.47%) 4,573百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月20日
10円
2022年05月19日
15円
2022年04月19日
15円
2022年03月22日
15円
2022年02月21日
15円
2022年01月19日
15円
2021年12月20日
15円
2021年11月19日
20円
2021年10月19日
20円
2021年09月21日
20円
2021年08月19日
20円
2021年07月19日
20円
設定来累積分配金
8,210円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 5.15% 3.54% 0.02% 1.87%
標準偏差 10.86 10.13 11.04 11.31
シャープレシオ 0.47 0.35 0.00 0.16

モーニングスターレーティング

総合 ★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.1%
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.485%