ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
3,771 2022年06月24日 -48円 (-1.26%) 47,576百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月25日
20円
2022年04月25日
20円
2022年03月25日
20円
2022年02月25日
20円
2022年01月25日
20円
2021年12月27日
20円
2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
設定来累積分配金
12,050円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 19.07% -0.49% -0.30% 3.04%
標準偏差 20.67 21.00 20.01 19.01
シャープレシオ 0.92 -0.02 -0.02 0.16

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.474%