アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

★★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,652 2022年06月24日 -25円 (-0.33%) 7,138百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月07日
20円
2022年05月09日
20円
2022年04月07日
20円
2022年03月07日
20円
2022年02月07日
20円
2022年01月07日
20円
2021年12月07日
20円
2021年11月08日
20円
2021年10月07日
20円
2021年09月07日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月07日
20円
設定来累積分配金
10,475円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 2.74% 4.99% 3.45% 6.20%
標準偏差 6.17 7.28 6.65 8.70
シャープレシオ 0.44 0.69 0.52 0.71

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.2%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.65%