アジア･パシフィック･ソブリン･オープン(毎月決算型)
投信会社名：三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,652円 2022年06月24日 | -25円 （-0.33%） | 7,138百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年06月07日
- 20円
- 2022年05月09日
- 20円
- 2022年04月07日
- 20円
- 2022年03月07日
- 20円
- 2022年02月07日
- 20円
- 2022年01月07日
- 20円
- 2021年12月07日
- 20円
- 2021年11月08日
- 20円
- 2021年10月07日
- 20円
- 2021年09月07日
- 20円
- 2021年08月10日
- 20円
- 2021年07月07日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 10,475円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.2％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡