ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)『愛称 :NO.1』

★★★★

投信会社名:ピクテ投信投資顧問
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,843 2022年06月24日 107円 (1.00%) 6,824百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月20日
0円
2022年05月20日
0円
2022年04月20日
40円
2022年03月22日
20円
2022年02月21日
20円
2022年01月20日
20円
2021年12月20日
20円
2021年11月22日
20円
2021年10月20日
35円
2021年09月21日
170円
2021年08月20日
170円
2021年07月20日
170円
設定来累積分配金
9,430円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.42% 11.50% 5.61% 12.21%
標準偏差 10.79 14.81 14.37 15.03
シャープレシオ 0.04 0.78 0.39 0.81

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 ★★★★★ 平均的 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.595%