エマージング･ソブリン･オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
投信会社名：三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,207円 2022年06月24日 | 11円 （0.18%） | 11,562百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年06月06日
- 25円
- 2022年05月06日
- 25円
- 2022年04月05日
- 25円
- 2022年03月07日
- 25円
- 2022年02月07日
- 25円
- 2022年01月05日
- 25円
- 2021年12月06日
- 25円
- 2021年11月05日
- 25円
- 2021年10月05日
- 25円
- 2021年09月06日
- 25円
- 2021年08月05日
- 25円
- 2021年07月05日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 9,915円
パフォーマンス
モーニングスターレーティング
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.760％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.5％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.727% |
|---|
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡