エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

★★★★

投信会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,207 2022年06月24日 11円 (0.18%) 11,562百万円

ファンドの特色

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月06日
25円
2022年05月06日
25円
2022年04月05日
25円
2022年03月07日
25円
2022年02月07日
25円
2022年01月05日
25円
2021年12月06日
25円
2021年11月05日
25円
2021年10月05日
25円
2021年09月06日
25円
2021年08月05日
25円
2021年07月05日
25円
設定来累積分配金
9,915円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -16.23% -3.63% -2.37% 1.12%
標準偏差 7.19 11.77 9.54 8.07
シャープレシオ -2.26 -0.31 -0.25 0.14

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.5%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.727%