ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)『愛称 :円インカム・セレクト』

★★

投信会社名:ピクテ投信投資顧問
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,490 2022年06月24日 110円 (1.31%) 2,813百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月10日
10円
2022年05月10日
10円
2022年04月11日
10円
2022年03月10日
10円
2022年02月10日
10円
2022年01月11日
10円
2021年12月10日
10円
2021年11月10日
10円
2021年10月11日
10円
2021年09月10日
10円
2021年08月10日
10円
2021年07月12日
10円
設定来累積分配金
2,455円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -9.52% -2.83% -1.08% 0.15%
標準偏差 5.01 4.77 3.97 3.67
シャープレシオ -1.90 -0.59 -0.27 0.04

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.0175%以内