HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

★★★★

投信会社名:HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,958 2022年06月24日 22円 (0.37%) 15,062百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月07日
20円
2022年05月09日
20円
2022年04月07日
20円
2022年03月07日
20円
2022年02月07日
20円
2022年01月07日
20円
2021年12月07日
20円
2021年11月08日
20円
2021年10月07日
20円
2021年09月07日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月07日
20円
設定来累積分配金
7,940円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 14.02% 10.56% 4.75% 4.02%
標準偏差 7.83 15.63 14.50 15.76
シャープレシオ 1.79 0.68 0.33 0.25

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.200%(税込)
1億円以上:1.760%(税込)
・定時定額
1億円未満:2.750%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.705%