円サポート

★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,347 2022年06月24日 101円 (1.39%) 1,002百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月10日
8円
2022年05月10日
8円
2022年04月11日
8円
2022年03月10日
8円
2022年02月10日
8円
2022年01月11日
8円
2021年12月10日
8円
2021年11月10日
8円
2021年10月11日
15円
2021年09月10日
15円
2021年08月10日
15円
2021年07月12日
15円
設定来累積分配金
3,624円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -11.12% -3.84% -1.77% 0.33%
標準偏差 5.47 4.70 4.08 4.23
シャープレシオ -2.04 -0.82 -0.44 0.07

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:1.760%(税込)
1億円以上:1.320%(税込)
・定時定額
2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.308~0.748%