ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,640 2022年06月24日 -9円 (-0.34%) 35,162百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月30日
20円
2022年04月28日
20円
2022年03月28日
30円
2022年02月28日
30円
2022年01月28日
30円
2021年12月28日
30円
2021年11月29日
30円
2021年10月28日
30円
2021年09月28日
30円
2021年08月30日
30円
2021年07月28日
30円
2021年06月28日
30円
設定来累積分配金
14,730円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.33% 10.39% 5.67% --
標準偏差 23.98 28.24 23.41 --
シャープレシオ 0.68 0.37 0.24 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.826%程度