ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)『愛称 :世界のかけ橋』

★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,793 2022年06月24日 -84円 (-0.77%) 15,705百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年06月15日
30円
2022年05月16日
30円
2022年04月15日
30円
2022年03月15日
30円
2022年02月15日
30円
2022年01月17日
30円
2021年12月15日
30円
2021年11月15日
30円
2021年10月15日
30円
2021年09月15日
30円
2021年08月16日
30円
2021年07月15日
30円
設定来累積分配金
10,780円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 34.63% 16.20% 10.22% --
標準偏差 16.62 22.12 19.38 --
シャープレシオ 2.08 0.73 0.53 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.848%