JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

★★★★

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
30,393 2022年06月24日 -148円 (-0.48%) 4,651百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年02月28日
0円
2021年08月26日
0円
2021年02月26日
0円
2020年08月26日
0円
2020年02月26日
0円
2019年08月26日
0円
2019年02月26日
0円
2018年08月27日
0円
2018年02月26日
0円
2017年08月28日
0円
2017年02月27日
0円
2016年08月26日
0円
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 21.24% 18.56% 13.65% --
標準偏差 11.32 17.98 16.52 --
シャープレシオ 1.88 1.03 0.83 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.705%