米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称 :エネルギーレボリューション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,112 2022年06月24日 0円 (0.00%) 11,797百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年05月27日
5円
2022年04月27日
5円
2022年03月28日
5円
2022年02月28日
5円
2022年01月27日
5円
2021年12月27日
5円
2021年11月29日
5円
2021年10月27日
5円
2021年09月27日
5円
2021年08月27日
5円
2021年07月27日
5円
2021年06月28日
5円
設定来累積分配金
2,780円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 70.43% 19.86% 8.17% --
標準偏差 22.31 45.29 37.97 --
シャープレシオ 3.16 0.44 0.22 --

モーニングスターレーティング

総合 ★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや高い 大きい
5年 やや低い 大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.793%