ニッセイ安定収益追求ファンド『愛称 :みらいのミノリ』

★★

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,787 2022年06月24日 -1円 (-0.01%) 290百万円

ファンドの特色

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月25日
0円
2021年02月25日
0円
2020年02月25日
0円
2019年02月25日
0円
2018年02月26日
0円
2017年02月27日
0円
2016年02月25日
0円
2015年02月25日
0円
2014年02月25日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.81% -0.84% -0.33% --
標準偏差 2.23 1.75 1.93 --
シャープレシオ -0.37 -0.48 -0.17 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.155%