(岡三)アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

★★

投信会社名:岡三アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
13,567 2022年06月24日 -74円 (-0.54%) 2,143百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年10月11日
0円
2020年10月12日
0円
2019年10月10日
0円
2018年10月10日
0円
2017年10月10日
0円
2016年10月11日
0円
2015年10月13日
0円
2014年10月10日
0円
2013年10月10日
0円
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -9.61% 5.95% 2.56% --
標準偏差 12.33 18.97 17.40 --
シャープレシオ -0.78 0.31 0.15 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 換金時の基準価額に対し0.3%
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.76%程度