米国連続増配成長株オープン『愛称 :女神さま・オープン』

★★★★

投信会社名:岡三アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
19,631 2022年06月24日 83円 (0.42%) 10,690百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月27日
1,000円
2020年09月28日
400円
2019年09月26日
150円
2018年09月26日
750円
2017年09月26日
750円
2016年09月26日
0円
2015年09月28日
800円
2014年09月26日
1,000円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
4,850円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 10.25% 17.43% 13.31% --
標準偏差 17.56 16.12 15.41 --
シャープレシオ 0.58 1.08 0.86 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.595%