グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

★★★★

投信会社名:アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,404 2022年06月24日 -74円 (-0.71%) 55,016百万円

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年06月15日
250円
2022年03月15日
0円
2021年12月15日
250円
2021年09月15日
250円
2021年06月15日
500円
2021年03月15日
750円
2020年12月15日
500円
2020年09月15日
250円
2020年06月15日
0円
2020年03月16日
0円
2019年12月16日
200円
2019年09月17日
0円
設定来累積分配金
5,800円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.34% 12.66% 7.38% --
標準偏差 11.36 12.38 11.71 --
シャープレシオ 0.29 1.02 0.63 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.068%