インデックスファンドJPX日経400

★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,082 2022年06月24日 158円 (0.93%) 8,990百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月08日
0円
2021年02月08日
0円
2020年02月10日
0円
2019年02月08日
0円
2018年02月08日
0円
2017年02月08日
0円
2016年02月08日
0円
2015年02月09日
0円
 
 
 
 
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.86% 10.41% 5.99% --
標準偏差 11.40 15.32 14.91 --
シャープレシオ 0.08 0.68 0.40 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
2.20%(税込)
【インターネット】
・一括
1.760%(税込)
・定時定額
2.200%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.605%