優先リート・オープン 『愛称 :イールド・スター・オープン』

★★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,066 2022年06月24日 -35円 (-0.32%) 1,449百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場(上場予定含む)または店頭登録(登録予定含む)の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの運用は、米国最初のリート専門の運用会社「コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク」が行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年06月22日
120円
2022年03月22日
120円
2021年12月22日
120円
2021年09月22日
120円
2021年06月22日
120円
2021年03月22日
120円
2020年12月22日
120円
2020年09月23日
120円
2020年06月22日
120円
2020年03月23日
120円
2019年12月23日
120円
2019年09月24日
120円
設定来累積分配金
3,600円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 8.47% 7.86% 5.86% --
標準偏差 8.18 15.74 13.77 --
シャープレシオ 1.04 0.50 0.43 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【窓口】
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
1億円未満:3.300%(税込)
1億円以上:2.750%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.694%