グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

★★★★

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,804 2022年06月24日 1円 (0.01%) 361,844百万円

ファンドの特色

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年01月20日
950円
2021年07月20日
1,500円
2021年01月20日
2,000円
2020年07月20日
300円
2020年01月20日
1,500円
2019年07月22日
0円
2019年01月21日
0円
2018年07月20日
500円
2018年01月22日
1,600円
2017年07月20日
1,200円
2017年01月20日
1,000円
2016年07月20日
0円
設定来累積分配金
10,550円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.30% 21.21% 13.59% --
標準偏差 21.25 19.91 19.99 --
シャープレシオ 0.01 1.07 0.68 --

モーニングスターレーティング

総合 ★★★★

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 【インターネット】
・一括
1億円未満:2.640%(税込)
1億円以上:2.200%(税込)
・定時定額
3.300%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.936%