NISA対応 投資信託一覧

基準日:2022年07月04日現在
ファンド名 運用会社
基準
価額

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(百万円)

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次回
決算日

3ヶ月
6ヶ月
1年
野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 野村 16,833 +98 2,252 +4.05% -2.08% -4.03% 3.3% 1.375% 年1回 8月20日
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(愛称:もてなしの心(米ドルコース)) 野村 14,154 +131 892 +14.91% +10.86% +11.78% 3.3% 1.617% 年1回 8月20日
株式インデックス225 野村 9,622 +82 29,691 +3.59% -1.15% -4.33% 2.2% 0.682% 年1回 2月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 6,572 +5 17,483 +3.08% -1.94% -1.97% 3.3% 1.727% 年12回 7月5日
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 5,028 -16 314,861 +2.63% -0.28% -0.54% 1.65% 1.375% 年12回 7月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際 6,125 +47 11,390 -7.19% -13.08% -16.23% 3.3% 1.727% 年12回 7月5日
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) 三菱UFJ国際 15,405 +12 819 +3.08% -1.93% -1.93% 2.2% 1.727% 年1回 8月5日
(IFA専用)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 19,164 +195 71,770 -3.82% -6.75% +1.22% 3.3% 1.98% 年1回 2月23日
(IFA専用)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 32,174 +80 170,234 +5.42% +3.59% +14.57% 3.3% 1.98% 年1回 2月23日
米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ国際 15,650 +92 21,804 +11.43% +10.57% +17.81% 3.3% 1.815% 年2回 11月24日
米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ国際 13,202 +166 3,802 +3.72% +1.51% +6.48% 3.3% 1.815% 年2回 11月24日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 18,507 +245 79,897 -18.33% -33.32% -16.31% 3.3% 1.87% 年1回 6月6日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 23,431 +154 310,625 -10.16% -25.87% -3.05% 3.3% 1.87% 年1回 6月6日
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) 三菱UFJ国際 16,467 -145 50,793 -13.62% -39.10% -30.85% 3.3% 1.6445% 年1回 1月25日
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) 三菱UFJ国際 18,601 -204 146,083 -1.56% -22.61% -14.34% 3.3% 1.518% 年1回 6月25日
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) 三菱UFJ国際 6,441 -57 9,864 -13.61% -39.10% -30.89% 3.3% 1.6445% 年12回 7月25日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 三菱UFJ国際 6,931 +92 9,916 -18.28% -32.89% -15.91% 3.3% 1.87% 年12回 7月6日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 三菱UFJ国際 8,383 +55 60,706 -9.92% -25.12% -2.50% 3.3% 1.87% 年12回 7月6日
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(予想分配提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) 三菱UFJ国際 7,461 -81 30,549 -1.41% -22.49% -14.28% 3.3% 1.518% 年12回 7月25日
(IFA専用)グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命) 三菱UFJ国際 8,594 +66 8,970 +2.64% -8.60% -- 3.3% 1.925% 年1回 5月27日
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投資信託の手数料等およびリスクについて

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  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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