T. Rowe PriceT. Rowe Price

ティー・ロウ・プライス
米国割安優良株式ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類:海外株式
日経新聞掲載名:米国割安株B

基準価額

10,797 円

前日比(騰落率)

+51 円(0.47 %)

純資産総額

117,238 百万円

基準日:2022年07月07日

期間: 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
基準価額
分配金込み(再投資)
範囲指定
基準価額(円) 分配金込み/再投資(円) 純資産(百万円)

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

分配金込み(再投資)は、当ファンドの基準価額を用いて、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した値です。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。