T. Rowe PriceT. Rowe Price

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

商品分類:内外株式
日経新聞掲載名:世界厳選株D

ファンドの特色

  1. ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、世界各国の株式(エマージング・マーケット*も含みます。)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
    • *エマージング・マーケットとは、中国、インド、東南アジア、中南米、ロシア、東欧諸国、中東など、経済の発展段階にある国や地域の市場をいいます。
  2. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ*¹」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*²のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
    • *1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別銘柄を選択する運用手法です。
    • *2 委託会社およびその関連会社をいいます。
  3. Aコース/Cコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含みます。)を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
    Bコース/Dコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  4. 決算頻度と為替ヘッジの有無の異なる4つのコースからお選びいただけます。
  • ※市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
  • ※上記は当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色を含みます。

基準価額

13,929 円

前日比(騰落率)

+76 円(0.55 %)

純資産総額

35,330 百万円

運用チーム

運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。

基準日:2020年10月19日

分配金履歴

決算日 分配金
(税引き前、10,000口あたり)
2020年09月15日 130円
2020年06月15日 120円
2020年03月16日 0円
2019年12月16日 100円
2019年09月17日 100円

委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

レポート・報告書

月次報告書

月次報告書

交付目論見書

交付目論見書

請求目論見書

請求目論見書

交付運用報告書

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

運用報告書(全体版)

ファンドに関するお知らせ

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。