UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2021年04月30日

基準価額 前日比 純資産
66,208 ↑1,104円 ( 1.7% ) 24,526百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 2.31%
カテゴリー平均 1.52% 1.73%
+/- カテゴリー -0.28% +0.58%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
1.06%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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