ゴールド・ファンド(H有)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:コモディティ

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,897 ↑4円 ( 0.04% ) 4,419百万円

ファンドの特色

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.75% -- -- --
カテゴリー 3.06% -- -- --
+/- カテゴリー +18.69% -- -- --
順位 6位 -- -- --
%ランク 15% -- -- --
ファンド数 40本 -- -- --
標準偏差 11.76 -- -- --
カテゴリー 17.09 -- -- --
+/- カテゴリー -5.33 -- -- --
順位 16位 -- -- --
%ランク 40% -- -- --
ファンド数 40本 -- -- --
シャープレシオ 1.85 -- -- --
カテゴリー 0.40 -- -- --
+/- カテゴリー +1.45 -- -- --
順位 11位 -- -- --
%ランク 28% -- -- --
ファンド数 40本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.4% 0.4%
カテゴリー平均 0.72% +0.99%
+/- カテゴリー -0.32% -0.59%

分配金履歴

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2019年07月08日
0
2018年07月09日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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