ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
9,045 ↓20円 ( 0.22% ) 1,121百万円

ファンドの特色

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 71.30% 11.98% 11.00% --
カテゴリー 71.96% 7.82% 9.97% --
+/- カテゴリー -0.66% +4.16% +1.03% --
順位 15位 4位 8位 --
%ランク 47% 13% 31% --
ファンド数 32本 31本 26本 --
標準偏差 16.42 26.05 22.23 --
カテゴリー 18.23 28.98 24.30 --
+/- カテゴリー -1.81 -2.93 -2.07 --
順位 10位 3位 4位 --
%ランク 32% 10% 16% --
ファンド数 32本 31本 26本 --
シャープレシオ 4.34 0.46 0.50 --
カテゴリー 4.02 0.27 0.41 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.19 +0.09 --
順位 11位 2位 4位 --
%ランク 35% 7% 16% --
ファンド数 32本 31本 26本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.8%
カテゴリー平均 1.56% +1.94%
+/- カテゴリー -0.46% -0.14%

分配金履歴

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2021年06月14日
60円
2021年05月14日
60円
2021年04月14日
60円
2021年03月15日
60円
2021年02月15日
60円
2021年01月14日
60円
2020年12月14日
60円
2020年11月16日
60円
2020年10月14日
60円
2020年09月14日
60円
2020年08月14日
60円
2020年07月14日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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