日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
1,638 ↓24円 ( 1.44% ) 35,811百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 51.93% -2.94% -4.07% 1.39%
カテゴリー 5.51% 3.01% 0.09% 4.20%
+/- カテゴリー +46.42% -5.95% -4.16% -2.81%
順位 1位 152位 141位 46位
%ランク 1% 97% 98% 91%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
標準偏差 21.94 24.62 21.63 19.35
カテゴリー 11.40 10.23 12.10 12.88
+/- カテゴリー +10.54 +14.39 +9.53 +6.47
順位 159位 155位 144位 47位
%ランク 99% 99% 100% 93%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
シャープレシオ 2.37 -0.12 -0.19 0.07
カテゴリー 0.49 0.34 0.04 0.36
+/- カテゴリー +1.88 -0.46 -0.23 -0.29
順位 1位 151位 108位 48位
%ランク 1% 97% 75% 95%
ファンド数 162本 157本 144本 51本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.27% +1.53%
+/- カテゴリー +0.46% +0.20%

分配金履歴

詳しく見る
2019年09月17日
5円
2019年08月15日
5円
2019年07月16日
5円
2019年06月17日
5円
2019年05月15日
5円
2019年04月15日
5円
2019年03月15日
5円
2019年02月15日
5円
2019年01月15日
5円
2018年12月17日
5円
2018年11月15日
5円
2018年10月15日
5円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ