トルコ債券オープン(毎月決算)H無

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
3,646 ↓32円 ( 0.87% ) 1,834百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコ共和国の公社債(国債、政府機関債、社債等)。実質的に投資する社債は、原則として取得時において格付けを有するものとする。ただし、取得時においてCCC格相当以下の格付けを有しているものには原則として投資を行わない。原則として、実質外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.89% -1.69% -9.24% --
カテゴリー 6.86% 1.38% -0.70% --
+/- カテゴリー +13.03% -3.07% -8.54% --
順位 5位 54位 55位 --
%ランク 7% 82% 94% --
ファンド数 78本 66本 59本 --
標準偏差 29.35 37.60 30.86 --
カテゴリー 13.62 15.39 17.72 --
+/- カテゴリー +15.73 +22.21 +13.14 --
順位 78位 66位 59位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 78本 66本 59本 --
シャープレシオ 0.68 -0.05 -0.30 --
カテゴリー 0.67 0.15 -0.01 --
+/- カテゴリー +0.01 -0.20 -0.29 --
順位 42位 40位 53位 --
%ランク 54% 61% 90% --
ファンド数 78本 66本 59本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.31% 1.31%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー -0.08% -0.24%

分配金履歴

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2020年01月27日
25円
2019年12月26日
25円
2019年11月26日
25円
2019年10月28日
25円
2019年09月26日
25円
2019年08月26日
25円
2019年07月26日
25円
2019年06月26日
25円
2019年05月27日
25円
2019年04月26日
25円
2019年03月26日
25円
2019年02月26日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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