メキシコ債券〈アクティブH〉(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
6,966 ↓49円 ( 0.7% ) 93百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、メキシコの公社債(国債、政府機関債、社債等)。投資する社債は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。為替変動や市場全体のリスクの高まり、景気変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月4日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.54% 6.82% 2.72% --
カテゴリー 7.58% 0.58% 1.16% --
+/- カテゴリー +4.96% +6.24% +1.56% --
順位 27位 6位 27位 --
%ランク 36% 9% 47% --
ファンド数 75本 67本 58本 --
標準偏差 9.38 9.99 11.75 --
カテゴリー 12.02 18.06 16.61 --
+/- カテゴリー -2.64 -8.07 -4.86 --
順位 32位 14位 14位 --
%ランク 43% 21% 25% --
ファンド数 75本 67本 58本 --
シャープレシオ 1.34 0.68 0.23 --
カテゴリー 1.23 0.14 0.14 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.54 +0.09 --
順位 38位 1位 23位 --
%ランク 51% 2% 40% --
ファンド数 75本 67本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.8% 1.8%
カテゴリー平均 1.39% +1.56%
+/- カテゴリー +0.41% +0.24%

分配金履歴

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2021年06月04日
25円
2021年05月06日
25円
2021年04月05日
25円
2021年03月04日
25円
2021年02月04日
25円
2021年01月04日
25円
2020年12月04日
25円
2020年11月04日
25円
2020年10月05日
25円
2020年09月04日
25円
2020年08月04日
25円
2020年07月06日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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