三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
9,802 ↓7円 ( 0.07% ) 12,710百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.16% 0.37% -0.27% 1.75%
カテゴリー 0.22% 0.21% -0.41% 1.22%
+/- カテゴリー -0.06% +0.16% +0.14% +0.53%
順位 36位 23位 22位 8位
%ランク 29% 20% 22% 11%
ファンド数 128本 118本 100本 74本
標準偏差 1.43 2.07 1.85 2.06
カテゴリー 1.35 1.95 1.73 1.78
+/- カテゴリー +0.08 +0.12 +0.12 +0.28
順位 108位 93位 79位 71位
%ランク 85% 79% 79% 96%
ファンド数 128本 118本 100本 74本
シャープレシオ 0.11 0.18 -0.14 0.84
カテゴリー 0.17 0.08 -0.26 0.65
+/- カテゴリー -0.06 +0.10 +0.12 +0.19
順位 34位 27位 22位 6位
%ランク 27% 23% 22% 9%
ファンド数 128本 118本 100本 74本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

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2021年07月20日
15円
2021年06月21日
15円
2021年05月20日
15円
2021年04月20日
15円
2021年03月22日
15円
2021年02月22日
15円
2021年01月20日
15円
2020年12月21日
15円
2020年11月20日
15円
2020年10月20日
15円
2020年09月23日
15円
2020年08月20日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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