(通貨選択S) 新興国債券<リラ>(毎月)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
2,405 ↓30円 ( 1.23% ) 3,929百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 51.34% -3.70% -3.89% 1.46%
カテゴリー 5.51% 3.01% 0.09% 4.20%
+/- カテゴリー +45.83% -6.71% -3.98% -2.74%
順位 2位 155位 138位 44位
%ランク 2% 99% 96% 87%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
標準偏差 22.48 24.67 21.56 19.23
カテゴリー 11.40 10.23 12.10 12.88
+/- カテゴリー +11.08 +14.44 +9.46 +6.35
順位 160位 156位 143位 46位
%ランク 99% 100% 100% 91%
ファンド数 162本 157本 144本 51本
シャープレシオ 2.28 -0.15 -0.18 0.07
カテゴリー 0.49 0.34 0.04 0.36
+/- カテゴリー +1.79 -0.49 -0.22 -0.29
順位 2位 152位 105位 47位
%ランク 2% 97% 73% 93%
ファンド数 162本 157本 144本 51本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.27% +1.53%
+/- カテゴリー +0.37% +0.11%

分配金履歴

詳しく見る
2019年08月20日
15円
2019年07月22日
15円
2019年06月20日
15円
2019年05月20日
15円
2019年04月22日
15円
2019年03月20日
15円
2019年02月20日
15円
2019年01月21日
15円
2018年12月20日
30円
2018年11月20日
30円
2018年10月22日
30円
2018年09月20日
30円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ