国際・キャピタル 日本株式(貨)ルーブル(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
4,352 ↑65円 ( 1.52% ) 1,727百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式等。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。原則として円売り/ロシア・ルーブル買いの為替取引を行うため、ルーブルが対円で上昇(円安)した場合には為替差益、一方、対円で下落(円高)した場合には、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.55% 10.43% 11.40% --
カテゴリー 12.54% 7.51% 7.91% --
+/- カテゴリー +16.01% +2.92% +3.49% --
順位 4位 46位 24位 --
%ランク 2% 16% 9% --
ファンド数 325本 300本 274本 --
標準偏差 15.24 30.22 26.33 --
カテゴリー 11.49 18.33 16.35 --
+/- カテゴリー +3.75 +11.89 +9.98 --
順位 297位 287位 260位 --
%ランク 92% 96% 95% --
ファンド数 325本 300本 274本 --
シャープレシオ 1.87 0.35 0.43 --
カテゴリー 1.16 0.43 0.51 --
+/- カテゴリー +0.71 -0.08 -0.08 --
順位 14位 246位 224位 --
%ランク 5% 82% 82% --
ファンド数 325本 300本 274本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.93%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー +0.39% +1.01%

分配金履歴

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2021年11月15日
20円
2021年10月14日
20円
2021年09月14日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月14日
20円
2021年06月14日
20円
2021年05月14日
20円
2021年04月14日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月14日
30円
2020年12月14日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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