ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,619 ↑147円 ( 1.4% ) 12,568百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.64% 12.17% 11.54% 11.97%
カテゴリー 40.05% 7.54% 6.49% 10.34%
+/- カテゴリー -0.41% +4.63% +5.05% +1.63%
順位 40位 1位 1位 2位
%ランク 86% 3% 4% 13%
ファンド数 47本 40本 29本 16本
標準偏差 15.14 19.18 16.24 16.71
カテゴリー 15.53 21.28 18.53 17.63
+/- カテゴリー -0.39 -2.10 -2.29 -0.92
順位 10位 5位 1位 5位
%ランク 22% 13% 4% 32%
ファンド数 47本 40本 29本 16本
シャープレシオ 2.62 0.63 0.71 0.72
カテゴリー 2.62 0.38 0.37 0.59
+/- カテゴリー 0.00 +0.25 +0.34 +0.13
順位 38位 2位 1位 2位
%ランク 81% 5% 4% 13%
ファンド数 47本 40本 29本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.65% +0.68%
+/- カテゴリー +0.98% +0.95%

分配金履歴

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2021年07月15日
10円
2021年06月15日
1,610円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
410円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円
2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年08月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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