トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
1,862 ↑31円 ( 1.69% ) 13,337百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.13% -19.02% -15.37% --
カテゴリー 6.85% 4.10% -0.60% --
+/- カテゴリー -22.98% -23.12% -14.77% --
順位 74位 63位 55位 --
%ランク 99% 99% 99% --
ファンド数 75本 64本 56本 --
標準偏差 55.36 34.16 28.82 --
カテゴリー 18.89 15.40 17.88 --
+/- カテゴリー +36.47 +18.76 +10.94 --
順位 72位 61位 53位 --
%ランク 96% 96% 95% --
ファンド数 75本 64本 56本 --
シャープレシオ -0.29 -0.56 -0.54 --
カテゴリー 0.45 0.39 0.02 --
+/- カテゴリー -0.74 -0.95 -0.56 --
順位 72位 63位 55位 --
%ランク 96% 99% 99% --
ファンド数 75本 64本 56本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.45% 1.45%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.09% -0.07%

分配金履歴

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2019年06月24日
15円
2019年05月22日
15円
2019年04月22日
15円
2019年03月22日
15円
2019年02月22日
15円
2019年01月22日
15円
2018年12月25日
15円
2018年11月22日
15円
2018年10月22日
15円
2018年09月25日
15円
2018年08月22日
15円
2018年07月23日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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