米国国債ファンド H無(毎月決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
8,960 ↑27円 ( 0.3% ) 5,775百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.65% 4.59% 1.75% --
カテゴリー 7.95% 3.33% 2.29% --
+/- カテゴリー -10.60% +1.26% -0.54% --
順位 124位 40位 74位 --
%ランク 94% 32% 75% --
ファンド数 133本 127本 99本 --
標準偏差 5.22 4.83 6.04 --
カテゴリー 5.70 8.72 9.18 --
+/- カテゴリー -0.48 -3.89 -3.14 --
順位 80位 29位 23位 --
%ランク 61% 23% 24% --
ファンド数 133本 127本 99本 --
シャープレシオ -0.51 0.95 0.29 --
カテゴリー 1.52 0.57 0.30 --
+/- カテゴリー -2.03 +0.38 -0.01 --
順位 125位 27位 50位 --
%ランク 94% 22% 51% --
ファンド数 133本 127本 99本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.26% +1.44%
+/- カテゴリー -0.67% -0.85%

分配金履歴

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2021年05月26日
30円
2021年04月26日
30円
2021年03月26日
30円
2021年02月26日
30円
2021年01月26日
30円
2020年12月28日
30円
2020年11月26日
30円
2020年10月26日
30円
2020年09月28日
30円
2020年08月26日
30円
2020年07月27日
30円
2020年06月26日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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