新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
3,400 ↓15円 ( 0.44% ) 4,555百万円

ファンドの特色

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.15% 3.51% 4.11% 1.76%
カテゴリー 15.98% 3.06% 3.92% 4.07%
+/- カテゴリー -8.83% +0.45% +0.19% -2.31%
順位 125位 71位 63位 69位
%ランク 86% 50% 46% 73%
ファンド数 147本 143本 138本 95本
標準偏差 6.72 11.72 10.11 12.16
カテゴリー 9.00 15.99 13.60 14.70
+/- カテゴリー -2.28 -4.27 -3.49 -2.54
順位 62位 29位 26位 37位
%ランク 43% 21% 19% 39%
ファンド数 147本 143本 138本 95本
シャープレシオ 1.06 0.30 0.41 0.14
カテゴリー 1.84 0.22 0.30 0.32
+/- カテゴリー -0.78 +0.08 +0.11 -0.18
順位 121位 55位 40位 67位
%ランク 83% 39% 29% 71%
ファンド数 147本 143本 138本 95本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.28% +1.52%
+/- カテゴリー +0.15% -0.09%

分配金履歴

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2021年06月14日
20円
2021年05月12日
20円
2021年04月12日
20円
2021年03月12日
20円
2021年02月12日
20円
2021年01月12日
20円
2020年12月14日
20円
2020年11月12日
20円
2020年10月12日
20円
2020年09月14日
20円
2020年08月12日
20円
2020年07月13日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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