欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

投信会社名:岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
5,462 ↓20円 ( 0.36% ) 20,763百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.78% 5.01% 5.24% 6.22%
カテゴリー 21.51% 3.79% 4.69% 5.44%
+/- カテゴリー +5.27% +1.22% +0.55% +0.78%
順位 71位 105位 106位 41位
%ランク 33% 50% 52% 44%
ファンド数 217本 213本 207本 94本
標準偏差 8.08 13.05 11.90 14.88
カテゴリー 10.09 17.42 15.23 16.04
+/- カテゴリー -2.01 -4.37 -3.33 -1.16
順位 93位 79位 76位 36位
%ランク 43% 38% 37% 39%
ファンド数 217本 213本 207本 94本
シャープレシオ 3.31 0.38 0.44 0.42
カテゴリー 2.46 0.28 0.34 0.41
+/- カテゴリー +0.85 +0.10 +0.10 +0.01
順位 42位 81位 81位 36位
%ランク 20% 39% 40% 39%
ファンド数 217本 213本 207本 94本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.72%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー -0.24% -0.01%

分配金履歴

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2021年05月18日
50円
2021年04月19日
50円
2021年03月18日
50円
2021年02月18日
50円
2021年01月18日
50円
2020年12月18日
50円
2020年11月18日
50円
2020年10月19日
50円
2020年09月18日
50円
2020年08月18日
50円
2020年07月20日
50円
2020年06月18日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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