野村エマージング債券投信(金)毎月

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
5,395 ↑52円 ( 0.97% ) 1,437百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.19% 8.47% 3.93% --
カテゴリー 5.78% 1.96% 2.30% --
+/- カテゴリー +17.41% +6.51% +1.63% --
順位 2位 1位 5位 --
%ランク 3% 2% 8% --
ファンド数 86本 78本 71本 --
標準偏差 15.22 12.27 14.58 --
カテゴリー 3.39 4.13 4.83 --
+/- カテゴリー +11.83 +8.14 +9.75 --
順位 85位 77位 70位 --
%ランク 99% 99% 99% --
ファンド数 86本 78本 71本 --
シャープレシオ 1.52 0.69 0.27 --
カテゴリー 1.77 0.46 0.49 --
+/- カテゴリー -0.25 +0.23 -0.22 --
順位 60位 14位 63位 --
%ランク 70% 18% 89% --
ファンド数 86本 78本 71本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.72%
カテゴリー平均 1.28% +1.69%
+/- カテゴリー -0.31% +0.03%

分配金履歴

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2020年02月10日
15円
2020年01月10日
15円
2019年12月10日
15円
2019年11月11日
15円
2019年10月10日
15円
2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円
2019年07月10日
15円
2019年06月10日
20円
2019年05月10日
20円
2019年04月10日
20円
2019年03月11日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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