野村エマージング債券投信(金)毎月

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
4,788 ↑18円 ( 0.38% ) 1,350百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.16% 0.84% 0.27% --
カテゴリー 3.49% 2.96% 1.37% --
+/- カテゴリー +10.67% -2.12% -1.10% --
順位 1位 72位 58位 --
%ランク 2% 89% 88% --
ファンド数 89本 81本 66本 --
標準偏差 14.44 13.03 14.75 --
カテゴリー 5.87 4.51 5.17 --
+/- カテゴリー +8.57 +8.52 +9.58 --
順位 87位 80位 65位 --
%ランク 98% 99% 99% --
ファンド数 89本 81本 66本 --
シャープレシオ 0.98 0.07 0.02 --
カテゴリー 0.63 0.71 0.29 --
+/- カテゴリー +0.35 -0.64 -0.27 --
順位 22位 77位 58位 --
%ランク 25% 96% 88% --
ファンド数 89本 81本 66本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.7%
カテゴリー平均 1.28% +1.68%
+/- カテゴリー -0.33% +0.02%

分配金履歴

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2019年07月10日
15円
2019年06月10日
20円
2019年05月10日
20円
2019年04月10日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月10日
20円
2018年12月10日
20円
2018年11月12日
20円
2018年10月10日
20円
2018年09月10日
20円
2018年08月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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