野村エマージング債券投信(金)毎月

投信会社名:T&Dアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,930 ↓57円 ( 1.14% ) 1,390百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.09% 2.37% 2.04% --
カテゴリー 2.90% 1.79% 1.37% --
+/- カテゴリー +25.19% +0.58% +0.67% --
順位 1位 30位 17位 --
%ランク 2% 37% 25% --
ファンド数 89本 82本 69本 --
標準偏差 13.63 13.40 14.95 --
カテゴリー 5.86 4.32 5.14 --
+/- カテゴリー +7.77 +9.08 +9.81 --
順位 86位 81位 68位 --
%ランク 97% 99% 99% --
ファンド数 89本 82本 69本 --
シャープレシオ 2.06 0.18 0.14 --
カテゴリー 0.47 0.43 0.28 --
+/- カテゴリー +1.59 -0.25 -0.14 --
順位 1位 59位 52位 --
%ランク 2% 72% 76% --
ファンド数 89本 82本 69本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.7%
カテゴリー平均 1.28% +1.68%
+/- カテゴリー -0.33% +0.02%

分配金履歴

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2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円
2019年07月10日
15円
2019年06月10日
20円
2019年05月10日
20円
2019年04月10日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月10日
20円
2018年12月10日
20円
2018年11月12日
20円
2018年10月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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