JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
6,211 ↑38円 ( 0.62% ) 4,216百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.40% 5.31% 5.83% 3.12%
カテゴリー 7.51% 2.43% 2.69% 3.74%
+/- カテゴリー +9.89% +2.88% +3.14% -0.62%
順位 14位 11位 11位 26位
%ランク 10% 10% 13% 73%
ファンド数 152本 122本 90本 36本
標準偏差 7.91 15.66 13.13 15.31
カテゴリー 4.19 5.19 4.73 6.27
+/- カテゴリー +3.72 +10.47 +8.40 +9.04
順位 142位 119位 87位 34位
%ランク 94% 98% 97% 95%
ファンド数 152本 122本 90本 36本
シャープレシオ 2.20 0.34 0.44 0.20
カテゴリー 1.57 0.47 0.52 0.73
+/- カテゴリー +0.63 -0.13 -0.08 -0.53
順位 44位 89位 64位 34位
%ランク 29% 73% 72% 95%
ファンド数 152本 122本 90本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.02% +1.18%
+/- カテゴリー +0.92% +0.76%

分配金履歴

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2021年07月12日
35円
2021年06月11日
35円
2021年05月11日
35円
2021年04月12日
35円
2021年03月11日
35円
2021年02月12日
35円
2021年01月12日
35円
2020年12月11日
35円
2020年11月11日
35円
2020年10月12日
35円
2020年09月11日
35円
2020年08月11日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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