JPM 新興国ソブリン・オープン

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年06月14日

基準価額 前日比 純資産
8,373 ↑43円 ( 0.52% ) 4,180百万円

ファンドの特色

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.50% 4.85% 4.29% 7.54%
カテゴリー 15.98% 3.06% 3.92% 4.07%
+/- カテゴリー -0.48% +1.79% +0.37% +3.47%
順位 54位 53位 58位 14位
%ランク 37% 38% 43% 15%
ファンド数 147本 143本 138本 95本
標準偏差 6.47 13.74 11.62 11.42
カテゴリー 9.00 15.99 13.60 14.70
+/- カテゴリー -2.53 -2.25 -1.98 -3.28
順位 54位 80位 77位 27位
%ランク 37% 56% 56% 29%
ファンド数 147本 143本 138本 95本
シャープレシオ 2.40 0.35 0.37 0.66
カテゴリー 1.84 0.22 0.30 0.32
+/- カテゴリー +0.56 +0.13 +0.07 +0.34
順位 39位 44位 54位 19位
%ランク 27% 31% 40% 20%
ファンド数 147本 143本 138本 95本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.28% +1.52%
+/- カテゴリー +0.32% +0.08%

分配金履歴

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2021年05月17日
20円
2021年04月19日
20円
2021年03月17日
20円
2021年02月17日
20円
2021年01月18日
20円
2020年12月17日
20円
2020年11月17日
20円
2020年10月19日
20円
2020年09月17日
20円
2020年08月17日
20円
2020年07月17日
20円
2020年06月17日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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