ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
6,971 ↑14円 ( 0.2% ) 3,543百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.95% 4.04% 3.71% 6.03%
カテゴリー 7.93% 3.41% 3.44% 5.29%
+/- カテゴリー -3.98% +0.63% +0.27% +0.74%
順位 92位 54位 48位 6位
%ランク 69% 43% 49% 36%
ファンド数 134本 128本 99本 17本
標準偏差 4.64 4.98 5.86 7.63
カテゴリー 5.60 8.76 8.81 7.57
+/- カテゴリー -0.96 -3.78 -2.95 +0.06
順位 71位 33位 39位 13位
%ランク 53% 26% 40% 77%
ファンド数 134本 128本 99本 17本
シャープレシオ 0.85 0.81 0.63 0.79
カテゴリー 1.51 0.57 0.47 0.70
+/- カテゴリー -0.66 +0.24 +0.16 +0.09
順位 90位 32位 24位 6位
%ランク 68% 25% 25% 36%
ファンド数 134本 128本 99本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.27% +1.45%
+/- カテゴリー +0.38% +0.20%

分配金履歴

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2021年06月25日
15円
2021年05月25日
15円
2021年04月26日
15円
2021年03月25日
15円
2021年02月25日
15円
2021年01月25日
15円
2020年12月25日
15円
2020年11月25日
15円
2020年10月26日
15円
2020年09月25日
25円
2020年08月25日
25円
2020年07月27日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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